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Dette et notation

Endettement du Groupe SEB

Au 31 décembre 2015, le Groupe dispose de ressources de financement à hauteur de 2 230 M€, dont 500 M€ à long terme, 790 M€ à moyen terme et 940 M€ à court terme. Les sources de financement sont diversifiées : billets de trésorerie (110 M€ de tirage sur un programme de 600 M€), Schuldschein (220 M€), emprunt obligataire (300 M€ et 500 M€).

Répartition de la dette par nature (en M€)

Répartition des principaux financements par échéance (en M€)

Le Groupe finance ses filiales dans leur devise de fonctionnement grâce à des swaps de change (pour les filiales non euro). L’exposition au risque de change est ainsi couvert.

Les principaux financements en devises sont en USD, BRL, COP.

Notation du Groupe

Le Groupe SEB bénéficie d’une notation court terme A2 attribuée par Standard and Poor’s dans le cadre de son programme de billets de trésorerie de 600 M€.

Agence Notation CT Date
Standard & Poor's A2 31.12.2015